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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 957.00 | 59 712.00 | 15 245.00 | 74 957.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AN Terrains | 379 254.00 | 110 830.00 | 268 424.00 | 379 254.00 |
AP Constructions | 3 760 423.00 | 2 788 831.00 | 971 592.00 | 3 760 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 958.00 | 518 459.00 | 49 499.00 | 567 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 621.00 | 1 326 994.00 | 3 627.00 | 1 330 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 483 189.00 | 4 806 656.00 | 2 676 533.00 | 7 483 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 314.00 | 6 828.00 | 85 486.00 | 92 314.00 |
BZ Autres créances | 841 590.00 | | 841 590.00 | 841 590.00 |
CF Disponibilités | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 880.00 | 6 828.00 | 1 004 052.00 | 1 010 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 494 069.00 | 4 813 483.00 | 3 680 585.00 | 8 494 069.00 |
CU Autres participations | 1 337 275.00 | | 1 337 275.00 | 1 337 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 55 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 000.00 | -401 002.00 | | -63 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 487.00 | -112 992.00 | | -158 487.00 |
DL TOTAL (I) | -130 987.00 | -373 495.00 | | -130 987.00 |
DP Provisions pour risques | 236 638.00 | 236 638.00 | | 236 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 638.00 | 236 638.00 | | 236 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809 582.00 | 3 650 472.00 | | 2 809 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 516.00 | 37 297.00 | | 25 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 476.00 | 459 813.00 | | 550 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 361.00 | 137 117.00 | | 189 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 574 934.00 | 4 284 699.00 | | 3 574 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 585.00 | 4 147 843.00 | | 3 680 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 112.00 | 4 247 402.00 | | 848 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 623.00 | 132 415.00 | | 9 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FG Production vendue services | 2 291 505.00 | | 2 291 505.00 | 2 291 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 564.00 | | 2 291 564.00 | 2 291 564.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 198 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 121 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 55 533.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -9 795.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 51 674.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -7 936.00 | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 117.00 | 2 576 053.00 | | 2 623 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 605.00 | 2 689 045.00 | | 2 781 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 487.00 | -112 992.00 | | -158 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 395 160.00 | | | 6 395 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522.00 | 7 483 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | 6 038 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 786.00 | | | 76 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 947 831.00 | | | 5 947 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 053.00 | | | 340 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 480 497.00 | 128 680.00 | 522.00 | 4 480 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 541.00 | | | 61 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418 955.00 | 128 680.00 | 522.00 | 4 418 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 638.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 236 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 638.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 236 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 476.00 | 550 476.00 | | 550 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 92 314.00 | | | 92 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 799 959.00 | 98 652.00 | 2 701 307.00 | 2 799 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 093.00 | | | 713 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 841 590.00 | | | 841 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 361.00 | 189 361.00 | | 189 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 672.00 | 953 291.00 | 381.00 | 953 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 419.00 | 848 112.00 | 2 701 307.00 | 3 549 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |