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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 913.00 | 44 768.00 | 20 145.00 | 64 913.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AN Terrains | 379 254.00 | | 379 254.00 | 379 254.00 |
AP Constructions | 3 969 745.00 | 2 985 894.00 | 983 851.00 | 3 969 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 853.00 | 461 696.00 | 65 156.00 | 526 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 587.00 | 1 273 294.00 | 18 293.00 | 1 291 587.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 602 161.00 | 4 767 482.00 | 2 834 679.00 | 7 602 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 483.00 | 20 633.00 | 162 850.00 | 183 483.00 |
BZ Autres créances | 1 167 767.00 | | 1 167 767.00 | 1 167 767.00 |
CF Disponibilités | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 502.00 | 20 633.00 | 1 407 869.00 | 1 428 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 030 663.00 | 4 788 115.00 | 4 242 548.00 | 9 030 663.00 |
CU Autres participations | 1 337 275.00 | | 1 337 275.00 | 1 337 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 831.00 | -221 487.00 | | -122 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 661.00 | 98 656.00 | | 141 661.00 |
DL TOTAL (I) | 109 330.00 | -32 331.00 | | 109 330.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 12 000.00 | | 44 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 814.00 | | | 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 814.00 | 12 000.00 | | 44 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773 063.00 | 2 801 497.00 | | 2 773 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 713.00 | 186 392.00 | | 340 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 166.00 | 28 680.00 | | 35 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 443.00 | 626 512.00 | | 624 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 112.00 | 165 187.00 | | 177 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 834.00 | 113 604.00 | | 105 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 088 404.00 | 3 921 871.00 | | 4 088 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 548.00 | 3 901 540.00 | | 4 242 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 371 311.00 | 274 188.00 | | 7 371 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 338.00 | 7 602 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 924.00 | 97 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 414.00 | 6 167 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 031.00 | 6 125.00 | | 92 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 941 790.00 | 268 063.00 | | 5 941 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 490.00 | | | 1 337 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 367 888.00 | 202 020.00 | 22 427.00 | 4 367 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 297.00 | 1 225.00 | 924.00 | 46 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 321 592.00 | 200 795.00 | 21 503.00 | 4 321 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 358.00 | 20 633.00 | 33 358.00 | 33 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 358.00 | 20 633.00 | 33 358.00 | 253 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 358.00 | 20 633.00 | 33 358.00 | 253 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 633.00 | 33 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 443.00 | 624 443.00 | | 624 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 112.00 | 177 112.00 | | 177 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 713.00 | 340 713.00 | | 340 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 834.00 | 105 834.00 | | 105 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 183 483.00 | 183 483.00 | | 183 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 754 377.00 | 136 616.00 | 2 617 761.00 | 2 754 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167 766.00 | 1 167 766.00 | | 1 167 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 603.00 | 1 372 388.00 | 214.00 | 1 372 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 238.00 | 1 435 477.00 | 2 617 761.00 | 4 053 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |