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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 712.00 | 44 467.00 | 15 245.00 | 59 712.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AN Terrains | 379 254.00 | 110 830.00 | 268 424.00 | 379 254.00 |
AP Constructions | 3 962 556.00 | 2 935 639.00 | 1 026 917.00 | 3 962 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 293.00 | 456 720.00 | 87 572.00 | 544 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 679.00 | 1 038 401.00 | 2 278.00 | 1 040 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 371 311.00 | 4 587 887.00 | 2 783 424.00 | 7 371 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BT Marchandises | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 982.00 | 33 358.00 | 108 624.00 | 141 982.00 |
BZ Autres créances | 925 794.00 | | 925 794.00 | 925 794.00 |
CF Disponibilités | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 475.00 | 33 358.00 | 1 118 117.00 | 1 151 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 522 786.00 | 4 621 245.00 | 3 901 541.00 | 8 522 786.00 |
CU Autres participations | 1 337 275.00 | | 1 337 275.00 | 1 337 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 487.00 | -63 000.00 | | -221 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 655.00 | -158 487.00 | | 98 655.00 |
DL TOTAL (I) | -32 332.00 | -130 987.00 | | -32 332.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 236 638.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 236 638.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 801 497.00 | 2 809 582.00 | | 2 801 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 391.00 | | | 186 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 680.00 | 25 516.00 | | 28 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 511.00 | 550 476.00 | | 626 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 186.00 | 189 361.00 | | 165 186.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 604.00 | | | 113 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 921 872.00 | 3 574 934.00 | | 3 921 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 541.00 | 3 680 585.00 | | 3 901 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 483 186.00 | | 301 573.00 | 7 483 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 1 337 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 449.00 | 7 371 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 244.00 | 92 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 039.00 | 5 941 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 276.00 | | | 107 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 038 254.00 | | 301 573.00 | 6 038 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 656.00 | | | 1 337 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 808 852.00 | 172 516.00 | 413 283.00 | 4 808 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 541.00 | | 15 244.00 | 61 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 547 111.00 | 172 516.00 | 398 039.00 | 4 547 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 638.00 | 116 000.00 | 340 638.00 | 236 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 827.00 | 253 358.00 | 204 827.00 | 204 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 465.00 | 369 358.00 | 545 465.00 | 441 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 358.00 | 545 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 512.00 | 626 512.00 | | 626 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 604.00 | 113 604.00 | | 113 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 291 549.00 | | | 291 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 784 469.00 | 15 022.00 | 2 769 446.00 | 2 784 469.00 |
VI Groupe et associés | 186 392.00 | 186 392.00 | | 186 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 141.00 | | | 68 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 545.00 | | | 83 545.00 |
VP Divers | 776 225.00 | | | 776 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 860.00 | 98 860.00 | | 98 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 787.00 | 1 087 573.00 | 214.00 | 1 087 787.00 |
VW T.V.A. | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 893 189.00 | 1 123 742.00 | 2 769 446.00 | 3 893 189.00 |