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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 672.00 | 22 060.00 | 9 612.00 | 31 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 007.00 | 36 048.00 | 12 959.00 | 49 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 099.00 | 58 108.00 | 23 991.00 | 82 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 550.00 | | 139 550.00 | 139 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 433.00 | | 67 433.00 | 67 433.00 |
BZ Autres créances | 32 492.00 | | 32 492.00 | 32 492.00 |
CF Disponibilités | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 584.00 | | 298 584.00 | 298 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 683.00 | 58 108.00 | 322 575.00 | 380 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 636.00 | 12 270.00 | | 14 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 471.00 | 2 366.00 | | -8 471.00 |
DL TOTAL (I) | 14 965.00 | 23 436.00 | | 14 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 455.00 | 27 142.00 | | 10 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 2 166.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 990.00 | 135 625.00 | | 181 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 872.00 | 77 228.00 | | 86 872.00 |
EA Autres dettes | 27 588.00 | 16 070.00 | | 27 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 610.00 | 258 231.00 | | 307 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 575.00 | 281 667.00 | | 322 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 609.00 | 258 231.00 | | 307 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 817.00 | | 695 817.00 | 695 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 817.00 | | 695 817.00 | 695 817.00 |
FM Production stockée | | | 6 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 533.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 052.00 | 8 823.00 | | 1 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | 13 627.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 13 627.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 34.00 | | 1 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 051.00 | 40 034.00 | | 41 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 951.00 | -26 406.00 | | -38 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 200.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 617.00 | 694 401.00 | | 707 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 087.00 | 692 035.00 | | 716 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 471.00 | 2 366.00 | | -8 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 409.00 | | 10 698.00 | 72 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 82 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008.00 | 80 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 053.00 | | 10 634.00 | 71 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356.00 | | 65.00 | 1 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 583.00 | 5 533.00 | 1 008.00 | 53 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 583.00 | 5 533.00 | 1 008.00 | 53 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 990.00 | 181 990.00 | | 181 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 310.00 | 61 310.00 | | 61 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 67 433.00 | | | 67 433.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 786.00 | 100 604.00 | 1 182.00 | 101 786.00 |
VW T.V.A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 609.00 | 307 609.00 | | 307 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | 2 836.00 | | 2 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 106.00 | 11 916.00 | | 9 106.00 |
ST Autres comptes | 31 213.00 | 31 257.00 | | 31 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 200.00 | 62 713.00 | | 62 200.00 |
YT Sous‐traitance | 6 630.00 | 6 947.00 | | 6 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 683.00 | 3 118.00 | | 3 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 682.00 | 5 954.00 | | 6 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 362.00 | 61 419.00 | | 61 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 149.00 | 112 834.00 | | 109 149.00 |