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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 472.00 | 27 512.00 | 6 960.00 | 34 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 419.00 | 41 106.00 | 5 313.00 | 46 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 281.00 | 68 618.00 | 13 663.00 | 82 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
BZ Autres créances | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CF Disponibilités | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 353.00 | | 197 353.00 | 197 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 634.00 | 68 618.00 | 211 016.00 | 279 634.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 552.00 | 6 165.00 | | 7 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644.00 | 1 387.00 | | 644.00 |
DL TOTAL (I) | 16 996.00 | 16 352.00 | | 16 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | 1 218.00 | | 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 878.00 | 1 241.00 | | 6 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 569.00 | 172 607.00 | | 114 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 039.00 | 62 934.00 | | 43 039.00 |
EA Autres dettes | 28 769.00 | 12 993.00 | | 28 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 020.00 | 250 994.00 | | 194 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 016.00 | 267 346.00 | | 211 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 020.00 | 250 994.00 | | 194 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 668.00 | | 593 668.00 | 593 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 668.00 | | 593 668.00 | 593 668.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 155.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 1 498.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 3 818.00 | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 3 818.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839.00 | 5 586.00 | | 1 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | 15.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 5 601.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | -1 784.00 | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 979.00 | 618 678.00 | | 580 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 335.00 | 617 291.00 | | 580 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644.00 | 1 387.00 | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 531.00 | | 17.00 | 85 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 267.00 | 82 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 267.00 | 80 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 157.00 | | | 84 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374.00 | | 17.00 | 1 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 418.00 | 6 155.00 | 2 955.00 | 65 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 418.00 | 6 155.00 | 2 955.00 | 65 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 569.00 | 114 569.00 | | 114 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487.00 | | | 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 973.00 | | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 582.00 | 37 429.00 | 1 153.00 | 38 582.00 |
VW T.V.A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 020.00 | 194 020.00 | | 194 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | 1 276.00 | | 1 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 626.00 | 7 960.00 | | 7 626.00 |
ST Autres comptes | 19 535.00 | 28 415.00 | | 19 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 483.00 | 62 900.00 | | 62 483.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | 2 740.00 | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 282.00 | 3 333.00 | | 3 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 854.00 | 4 609.00 | | 4 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 349.00 | 88 597.00 | | 86 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 915.00 | 59 972.00 | | 55 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 734.00 | 102 015.00 | | 89 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |