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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 472.00 | 24 865.00 | 9 607.00 | 34 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 686.00 | 40 553.00 | 9 133.00 | 49 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 531.00 | 65 418.00 | 20 113.00 | 85 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
BZ Autres créances | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CF Disponibilités | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 233.00 | | 247 233.00 | 247 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 764.00 | 65 418.00 | 267 346.00 | 332 764.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 165.00 | 14 636.00 | | 6 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387.00 | -8 471.00 | | 1 387.00 |
DL TOTAL (I) | 16 352.00 | 14 965.00 | | 16 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218.00 | 10 455.00 | | 1 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 705.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 607.00 | 181 990.00 | | 172 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 934.00 | 86 872.00 | | 62 934.00 |
EA Autres dettes | 12 993.00 | 27 588.00 | | 12 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 994.00 | 307 610.00 | | 250 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 346.00 | 322 575.00 | | 267 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 994.00 | 307 609.00 | | 250 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 843.00 | | 611 843.00 | 611 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 843.00 | | 611 843.00 | 611 843.00 |
FM Production stockée | | | -2 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 310.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 498.00 | 1 052.00 | | 1 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 818.00 | 2 100.00 | | 3 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 818.00 | 2 100.00 | | 3 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 586.00 | 1 051.00 | | 5 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 40 000.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 601.00 | 41 051.00 | | 5 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 784.00 | -38 951.00 | | -1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 678.00 | 707 617.00 | | 618 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 291.00 | 716 087.00 | | 617 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387.00 | -8 471.00 | | 1 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 099.00 | | 3 496.00 | 82 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 1 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 85 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 678.00 | | 3 479.00 | 80 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | 17.00 | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 108.00 | 7 310.00 | | 58 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 108.00 | 7 310.00 | | 58 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 607.00 | 172 607.00 | | 172 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 278.00 | 45 142.00 | 1 136.00 | 46 278.00 |
VW T.V.A. | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 994.00 | 250 994.00 | | 250 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | 2 999.00 | | 1 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 960.00 | 9 106.00 | | 7 960.00 |
ST Autres comptes | 28 415.00 | 31 213.00 | | 28 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 900.00 | 62 200.00 | | 62 900.00 |
YT Sous‐traitance | 2 740.00 | 6 630.00 | | 2 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 333.00 | 3 683.00 | | 3 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 609.00 | 6 682.00 | | 4 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 597.00 | 92 672.00 | | 88 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 972.00 | 61 362.00 | | 59 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 015.00 | 109 149.00 | | 102 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |