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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 970.00 | | 56 970.00 | 56 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 621.00 | 137 789.00 | 3 832.00 | 141 621.00 |
040 Immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 947.00 | 137 789.00 | 65 158.00 | 202 947.00 |
060 Stock marchandises | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
072 Créances – Autres | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
084 Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
110 Total général Actif | 216 238.00 | 137 789.00 | 78 449.00 | 216 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -163 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 353.00 | |
172 Autres dettes | | | 159 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 445.00 | 206 148.00 | | 209 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 649.00 | 1 488.00 | | 1 649.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 3.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 119.00 | 207 639.00 | | 211 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 395.00 | 54 314.00 | | 43 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 590.00 | -275.00 | | 1 590.00 |
242 Autres charges externes. | 47 424.00 | 48 129.00 | | 47 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 073.00 | 4 575.00 | | 5 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 646.00 | 104 527.00 | | 119 646.00 |
252 Charges sociales | 29 475.00 | 15 815.00 | | 29 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 318.00 | 724.00 | | 1 318.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 927.00 | 227 814.00 | | 247 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 809.00 | -20 175.00 | | -36 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 214.00 | 2 474.00 | | 214.00 |
294 Charges financières | 164.00 | 96.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 358.00 | 2 242.00 | | 4 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 117.00 | -20 039.00 | | -41 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 682.00 | | | 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 265.00 | | | 202 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 682.00 | | | 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |