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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 970.00 | | 56 970.00 | 56 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 869.00 | 107 366.00 | 2 502.00 | 109 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 947.00 | 139 118.00 | 63 828.00 | 202 947.00 |
BT Marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 651.00 | 139 118.00 | 88 533.00 | 227 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -171 923.00 | -130 806.00 | | -171 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 436.00 | -41 117.00 | | 6 436.00 |
DL TOTAL (I) | -157 102.00 | -163 538.00 | | -157 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 6 738.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 481.00 | 75 352.00 | | 81 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 259.00 | 129 225.00 | | 153 259.00 |
EA Autres dettes | 10 735.00 | 30 671.00 | | 10 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 635.00 | 241 987.00 | | 245 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 533.00 | 78 449.00 | | 88 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 635.00 | 241 987.00 | | 245 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 955.00 | | 218 955.00 | 218 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 955.00 | | 218 955.00 | 218 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 213.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 213.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 4 358.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 4 358.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -4 144.00 | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 193.00 | 211 332.00 | | 220 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 756.00 | 252 449.00 | | 213 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 436.00 | -41 117.00 | | 6 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 947.00 | | | 202 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 621.00 | | | 141 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 789.00 | 1 330.00 | | 137 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 789.00 | 1 330.00 | | 137 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 482.00 | 81 482.00 | | 81 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 189.00 | 88 189.00 | | 88 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VC Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 636.00 | 245 636.00 | | 245 636.00 |