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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 993.00 | 2 559.00 | 5 434.00 | 7 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 259.00 | 49 116.00 | 76 143.00 | 125 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 447.00 | 51 675.00 | 81 772.00 | 133 447.00 |
BT Marchandises | 67 060.00 | | 67 060.00 | 67 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 219.00 | | 359 219.00 | 359 219.00 |
BZ Autres créances | 174 231.00 | | 174 231.00 | 174 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 949.00 | | 644 949.00 | 644 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 396.00 | 51 675.00 | 726 721.00 | 778 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 565.00 | 29.00 | | 1 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 802.00 | 171 536.00 | | 28 802.00 |
DL TOTAL (I) | 38 751.00 | 179 949.00 | | 38 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 049.00 | 31 195.00 | | 30 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 357.00 | 14 069.00 | | 5 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 434.00 | 4 600.00 | | 3 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 565.00 | 352 832.00 | | 405 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 582.00 | 210 144.00 | | 179 582.00 |
EA Autres dettes | 60 834.00 | 50 498.00 | | 60 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 970.00 | 666 488.00 | | 687 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 721.00 | 846 437.00 | | 726 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 165.00 | 656 007.00 | | 670 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 967 834.00 | 3 450.00 | 1 971 283.00 | 1 967 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 834.00 | 3 450.00 | 1 971 283.00 | 1 967 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 451.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 133.00 | 5 091.00 | | 5 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 702.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 702.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 670.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 150.00 | 670.00 | | 14 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 32.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 458.00 | 80 579.00 | | 8 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 958.00 | 2 255 933.00 | | 1 993 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 156.00 | 2 084 397.00 | | 1 965 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 802.00 | 171 536.00 | | 28 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 663.00 | | 50 144.00 | 112 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 361.00 | 133 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 361.00 | 133 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 468.00 | | 50 144.00 | 112 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 435.00 | 31 451.00 | 15 211.00 | 35 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 435.00 | 31 451.00 | 15 211.00 | 35 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 565.00 | 405 565.00 | | 405 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 359 219.00 | | | 359 219.00 |
VB T. V. A. | 100 873.00 | | | 100 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 033.00 | 15 662.00 | 14 371.00 | 30 033.00 |
VI Groupe et associés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 974.00 | | | 70 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 401.00 | 555 206.00 | 195.00 | 555 401.00 |
VW T.V.A. | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 536.00 | 670 165.00 | 14 371.00 | 684 536.00 |