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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 600.00 | 4 554.00 | 4 046.00 | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 814.00 | 79 826.00 | 47 987.00 | 127 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 609.00 | 84 381.00 | 52 228.00 | 136 609.00 |
BT Marchandises | 60 710.00 | | 60 710.00 | 60 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 513.00 | | 505 513.00 | 505 513.00 |
BZ Autres créances | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 140 475.00 | | 140 475.00 | 140 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 821.00 | | 767 821.00 | 767 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 430.00 | 84 381.00 | 820 049.00 | 904 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 366.00 | 1 565.00 | | 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 898.00 | 28 802.00 | | 248 898.00 |
DL TOTAL (I) | 257 649.00 | 38 751.00 | | 257 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 023.00 | 30 049.00 | | 31 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 741.00 | 5 357.00 | | 3 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 581.00 | 405 565.00 | | 225 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 055.00 | 179 582.00 | | 302 055.00 |
EA Autres dettes | | 60 834.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 400.00 | 687 970.00 | | 562 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 049.00 | 726 721.00 | | 820 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 074.00 | 670 165.00 | | 557 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 17.00 | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 947 207.00 | 11 174.00 | 2 958 381.00 | 2 947 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 207.00 | 11 174.00 | 2 958 381.00 | 2 947 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 706.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 557.00 | 5 133.00 | | 8 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 46.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 502.00 | 14 000.00 | | 23 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 14 150.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 956.00 | -150.00 | | 22 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 827.00 | 8 458.00 | | 95 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 282.00 | 1 993 958.00 | | 2 991 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 383.00 | 1 965 156.00 | | 2 742 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 898.00 | 28 802.00 | | 248 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 447.00 | | 3 162.00 | 133 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 252.00 | | 3 162.00 | 133 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 675.00 | 32 706.00 | | 51 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 675.00 | 32 706.00 | | 51 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 581.00 | 225 581.00 | | 225 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 199.00 | 85 199.00 | | 85 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 505 513.00 | 505 513.00 | | 505 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 718.00 | 25 392.00 | 5 326.00 | 30 718.00 |
VI Groupe et associés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 428.00 | 564 233.00 | 195.00 | 564 428.00 |
VW T.V.A. | 157 413.00 | 157 413.00 | | 157 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 400.00 | 557 074.00 | 5 326.00 | 562 400.00 |