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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 640.00 | 7 383.00 | 15 257.00 | 22 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 288.00 | 61 806.00 | 20 483.00 | 82 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 124.00 | 69 189.00 | 35 935.00 | 105 124.00 |
BT Marchandises | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 587.00 | | 900 587.00 | 900 587.00 |
BZ Autres créances | 73 520.00 | | 73 520.00 | 73 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 240 842.00 | | 240 842.00 | 240 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 717.00 | | 1 442 717.00 | 1 442 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 841.00 | 69 189.00 | 1 478 652.00 | 1 547 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 265.00 | 366.00 | | 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 162.00 | 248 898.00 | | 428 162.00 |
DL TOTAL (I) | 436 811.00 | 257 649.00 | | 436 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 287.00 | 31 023.00 | | 26 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 989.00 | 3 741.00 | | 3 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 305.00 | 225 581.00 | | 526 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 845.00 | 302 055.00 | | 350 845.00 |
EA Autres dettes | 134 416.00 | | | 134 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 841.00 | 562 400.00 | | 1 041 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 652.00 | 820 049.00 | | 1 478 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 841.00 | 557 074.00 | | 1 041 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 305.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 605 593.00 | 8 881.00 | 4 614 473.00 | 4 605 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 605 593.00 | 8 881.00 | 4 614 473.00 | 4 605 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 631 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 600 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 106.00 | 8 557.00 | | 17 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 973.00 | 23 502.00 | | 9 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 546.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596.00 | 546.00 | | 2 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 377.00 | 22 956.00 | | 7 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 503.00 | 95 827.00 | | 174 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 577.00 | 2 991 282.00 | | 4 642 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 214 416.00 | 2 742 383.00 | | 4 214 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 162.00 | 248 898.00 | | 428 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 609.00 | | 14 858.00 | 136 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 343.00 | 105 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 343.00 | 104 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 414.00 | | 14 858.00 | 136 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 381.00 | 29 057.00 | 44 250.00 | 84 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 381.00 | 29 057.00 | 44 250.00 | 84 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 305.00 | 526 305.00 | | 526 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 677.00 | 78 677.00 | | 78 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 416.00 | 134 416.00 | | 134 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 900 587.00 | 900 587.00 | | 900 587.00 |
VB T. V. A. | 66 350.00 | 66 350.00 | | 66 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VI Groupe et associés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 482.00 | | | 54 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 326.00 | 1 014 131.00 | 195.00 | 1 014 326.00 |
VW T.V.A. | 209 266.00 | 209 266.00 | | 209 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 841.00 | 1 041 841.00 | | 1 041 841.00 |