| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 088.00 | 5 717.00 | 1 371.00 | 7 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 354.00 | 5 717.00 | 1 637.00 | 7 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BZ Autres créances | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CF Disponibilités | 50 956.00 | | 50 956.00 | 50 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 944.00 | | 54 944.00 | 54 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 299.00 | 5 717.00 | 56 582.00 | 62 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 203.00 | 6 842.00 | | 8 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 330.00 | 1 361.00 | | 5 330.00 |
DK Provisions réglementées | 566.00 | 325.00 | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 22 483.00 | 16 912.00 | | 22 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 126.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 908.00 | 20 991.00 | | 17 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 3 727.00 | | 2 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 659.00 | 17 017.00 | | 12 659.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 098.00 | 41 861.00 | | 34 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 582.00 | 58 773.00 | | 56 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 098.00 | 41 861.00 | | 34 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 56 990.00 | | 56 990.00 | 56 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 090.00 | | 57 090.00 | 57 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41.00 | 22.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 041.00 | 22.00 | | 8 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 51.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283.00 | 241.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 292.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 539.00 | -270.00 | | 7 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 690.00 | | 1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 131.00 | 42 559.00 | | 65 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 801.00 | 41 198.00 | | 59 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 330.00 | 1 361.00 | | 5 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 100.00 | | 655.00 | 7 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401.00 | 7 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401.00 | 7 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 842.00 | | 647.00 | 6 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | 8.00 | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 854.00 | 1 070.00 | 207.00 | 4 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 854.00 | 1 070.00 | 207.00 | 4 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325.00 | 283.00 | 41.00 | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325.00 | 283.00 | 41.00 | 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283.00 | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 254.00 | 3 988.00 | 266.00 | 4 254.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |