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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 088.00 | 6 640.00 | 448.00 | 7 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 354.00 | 6 640.00 | 714.00 | 7 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 72 541.00 | | 72 541.00 | 72 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 339.00 | | 76 339.00 | 76 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 694.00 | 6 640.00 | 77 053.00 | 83 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 532.00 | 8 203.00 | | 13 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 557.00 | 5 330.00 | | 5 557.00 |
DK Provisions réglementées | 60.00 | 566.00 | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 27 534.00 | 22 483.00 | | 27 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 145.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 831.00 | 17 908.00 | | 35 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 2 955.00 | | 3 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 365.00 | 12 659.00 | | 10 365.00 |
EA Autres dettes | | 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 520.00 | 34 098.00 | | 49 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 053.00 | 56 582.00 | | 77 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 520.00 | 34 098.00 | | 49 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
FG Production vendue services | 73 090.00 | | 73 090.00 | 73 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 473.00 | | 74 473.00 | 74 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 524.00 | 41.00 | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | 8 041.00 | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 25.00 | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | 283.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 502.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | 7 539.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 410.00 | | 1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 161.00 | 65 131.00 | | 75 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 604.00 | 59 801.00 | | 69 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 557.00 | 5 330.00 | | 5 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 285.00 | 12 130.00 | | 6 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 717.00 | 923.00 | | 5 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 717.00 | 923.00 | | 5 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 566.00 | 18.00 | 524.00 | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566.00 | 18.00 | 524.00 | 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 065.00 | 3 799.00 | 266.00 | 4 065.00 |
VW T.V.A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |