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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 017.00 | 6 316.00 | 701.00 | 7 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 292.00 | 6 316.00 | 975.00 | 7 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BZ Autres créances | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CF Disponibilités | 72 310.00 | | 72 310.00 | 72 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 959.00 | | 80 959.00 | 80 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 251.00 | 6 316.00 | 81 935.00 | 88 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 089.00 | 13 532.00 | | 19 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556.00 | 5 557.00 | | 1 556.00 |
DK Provisions réglementées | 78.00 | 60.00 | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 29 108.00 | 27 534.00 | | 29 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 146.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 413.00 | 35 831.00 | | 44 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 176.00 | | 3 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 780.00 | 10 365.00 | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 827.00 | 49 520.00 | | 52 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 935.00 | 77 053.00 | | 81 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 827.00 | 49 520.00 | | 52 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 74 125.00 | | 74 125.00 | 74 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 125.00 | | 74 125.00 | 74 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 634.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 652.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -128.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 921.00 | | 1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 125.00 | 75 161.00 | | 74 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 569.00 | 69 604.00 | | 72 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556.00 | 5 557.00 | | 1 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 354.00 | 679.00 | | 7 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742.00 | 7 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | 7 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 088.00 | 671.00 | | 7 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | 8.00 | | 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 640.00 | 418.00 | 742.00 | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 640.00 | 418.00 | 742.00 | 6 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60.00 | 18.00 | | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | 18.00 | | 60.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 924.00 | 8 649.00 | 275.00 | 8 924.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |