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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820 972.00 | 3 820 972.00 | | 3 820 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 111.00 | | 85 111.00 | 85 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 931 313.00 | 3 844 202.00 | 87 111.00 | 3 931 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BZ Autres créances | 77 483.00 | | 77 483.00 | 77 483.00 |
CF Disponibilités | 74 510.00 | | 74 510.00 | 74 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 986.00 | | 152 986.00 | 152 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 299.00 | 3 844 202.00 | 240 097.00 | 4 084 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 9 757.00 | -7 568.00 | | 9 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 174.00 | 17 325.00 | | -30 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 009.00 | 213 000.00 | | 204 009.00 |
DL TOTAL (I) | 229 326.00 | 268 491.00 | | 229 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 711.00 | 2 812.00 | | 4 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 748.00 | 6 957.00 | | 3 748.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 119 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 771.00 | 12 081.00 | | 10 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 097.00 | 280 573.00 | | 240 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FG Production vendue services | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 991.00 | | | 88 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 992.00 | 600.00 | | 88 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 001.00 | 10.00 | | 24 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 270.00 | | | 94 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 270.00 | 10.00 | | 118 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 279.00 | 590.00 | | -29 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 484.00 | 465 252.00 | | 169 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 658.00 | 447 927.00 | | 199 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 174.00 | 17 325.00 | | -30 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 984 279.00 | | 41 304.00 | 3 984 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 270.00 | 3 931 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 270.00 | 3 906 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959 048.00 | | 41 304.00 | 3 959 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 844 202.00 | | | 3 844 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820 972.00 | | | 3 820 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 653.00 | | | 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
VC Groupe et associés | 134.00 | | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VP Divers | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 862.00 | 71 862.00 | | 71 862.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 771.00 | 8 771.00 | 2 000.00 | 10 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |