| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310 250.00 | 4 240 250.00 | 70 000.00 | 4 310 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 978.00 | 16 138.00 | 216 840.00 | 232 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 263.00 | 1 642.00 | 4 621.00 | 6 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 553 774.00 | 4 260 113.00 | 293 661.00 | 4 553 774.00 |
BZ Autres créances | 121 602.00 | | 121 602.00 | 121 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 304.00 | | 145 304.00 | 145 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 079.00 | 4 260 113.00 | 438 965.00 | 4 699 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -33 611.00 | | | -33 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 840.00 | | | 153 840.00 |
DL TOTAL (I) | 214 255.00 | | | 214 255.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 097.00 | | | 133 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
EA Autres dettes | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 327.00 | | | 59 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 710.00 | | | 222 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 965.00 | | | 438 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 710.00 | | | 112 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 047.00 | | 68 047.00 | 68 047.00 |
FG Production vendue services | 83 076.00 | | 83 076.00 | 83 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 122.00 | | 151 122.00 | 151 122.00 |
FN Production immobilisée | | | 383 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 138.00 | |
GE Autres charges | | | 47 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 523.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 543.00 | | | 47 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807.00 | | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 299.00 | | | 774 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 007.00 | | | 726 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 188 344.00 | | 535 884.00 | 4 188 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 213.00 | 23 241.00 | 4 553 774.00 | 147 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 213.00 | | 4 543 228.00 | 147 213.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 241.00 | 8 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 160 028.00 | | 530 413.00 | 4 160 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 116.00 | | 5 471.00 | 25 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 844 645.00 | 426 544.00 | 27 214.00 | 3 844 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820 972.00 | 419 278.00 | | 3 820 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 673.00 | 7 266.00 | 27 214.00 | 23 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 16 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VC Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VP Divers | 98 609.00 | 98 609.00 | | 98 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 493.00 | 125 493.00 | | 125 493.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 710.00 | 112 710.00 | 110 000.00 | 222 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
ST Autres comptes | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 613.00 | | | 84 613.00 |