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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820 972.00 | 3 820 972.00 | | 3 820 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 056.00 | | 339 056.00 | 339 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 905.00 | 13 462.00 | 1 443.00 | 14 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 188 344.00 | 3 844 645.00 | 343 699.00 | 4 188 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BZ Autres créances | 162 769.00 | | 162 769.00 | 162 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 560.00 | | 69 560.00 | 69 560.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 777.00 | | 234 777.00 | 234 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 121.00 | 3 844 645.00 | 578 476.00 | 4 423 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -36 149.00 | -18 983.00 | | -36 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 537.00 | -17 165.00 | | 2 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239 336.00 | 161 440.00 | | 239 336.00 |
DL TOTAL (I) | 251 460.00 | 171 026.00 | | 251 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 892.00 | 40 768.00 | | 107 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 4 521.00 | | 3 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 326.00 | 26 331.00 | | 35 326.00 |
EA Autres dettes | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 351.00 | 113 319.00 | | 171 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 017.00 | 193 733.00 | | 327 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 476.00 | 364 759.00 | | 578 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 892.00 | | | 107 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
FN Production immobilisée | | | 175 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 12 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 175.00 | 85 315.00 | | 197 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 638.00 | 102 480.00 | | 194 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 537.00 | -17 165.00 | | 2 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 009 607.00 | | 180 319.00 | 4 009 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 581.00 | 4 188 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 581.00 | 4 160 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 984 376.00 | | 177 233.00 | 3 984 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 231.00 | | 1 886.00 | 23 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 200.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 844 202.00 | 443.00 | | 3 844 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820 972.00 | | | 3 820 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 231.00 | 443.00 | | 23 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 351.00 | 171 351.00 | | 171 351.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VC Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VP Divers | 143 953.00 | 143 953.00 | | 143 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 455.00 | 164 455.00 | 1 000.00 | 165 455.00 |
VW T.V.A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 017.00 | 243 017.00 | 84 000.00 | 327 017.00 |