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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 633.00 | 17 343.00 | 5 290.00 | 22 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 633.00 | 17 343.00 | 5 290.00 | 22 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BZ Autres créances | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 966.00 | | 265 966.00 | 265 966.00 |
CF Disponibilités | 42 980.00 | | 42 980.00 | 42 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 938.00 | | 347 938.00 | 347 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 572.00 | 17 343.00 | 353 229.00 | 370 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 309.00 | | | 102 309.00 |
DL TOTAL (I) | 316 049.00 | | | 316 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 229.00 | | | 353 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 125 000.00 | 125 000.00 | |
FG Production vendue services | 158 097.00 | 35 010.00 | 193 108.00 | 158 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 097.00 | 160 010.00 | 318 108.00 | 158 097.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 636.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 712.00 | | | 324 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 403.00 | | | 222 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 309.00 | | | 102 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 967.00 | | 665.00 | 21 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 967.00 | | 665.00 | 21 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 706.00 | 4 636.00 | | 12 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 706.00 | 4 636.00 | | 12 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
UX Autres créances clients | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 835.00 | 6 144.00 | 2 691.00 | 8 835.00 |
VI Groupe et associés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VP Divers | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
VW T.V.A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 179.00 | 34 488.00 | 2 691.00 | 37 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
ST Autres comptes | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 141.00 | | | 27 141.00 |