| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 078.00 | 9 758.00 | 2 320.00 | 12 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 078.00 | 9 758.00 | 2 320.00 | 12 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 967.00 | | 265 967.00 | 265 967.00 |
CF Disponibilités | 82 279.00 | | 82 279.00 | 82 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 033.00 | | 372 033.00 | 372 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 111.00 | 9 758.00 | 374 353.00 | 384 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 310.00 | 4 356.00 | | 6 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 471.00 | 101 954.00 | | 112 471.00 |
DL TOTAL (I) | 338 781.00 | 326 310.00 | | 338 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 143.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152.00 | 989.00 | | 2 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 185.00 | 58 194.00 | | 33 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 572.00 | 59 327.00 | | 35 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 353.00 | 385 637.00 | | 374 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 510.00 | | 240 510.00 | 240 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 510.00 | | 240 510.00 | 240 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 418.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 994.00 | 23 245.00 | | 37 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 089.00 | 363 710.00 | | 255 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 618.00 | 261 757.00 | | 142 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 471.00 | 101 954.00 | | 112 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 598.00 | 9 305.00 | | 7 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 531.00 | | 703.00 | 12 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157.00 | 12 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157.00 | 12 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 531.00 | | 703.00 | 12 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 045.00 | 1 869.00 | 1 157.00 | 9 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 045.00 | 1 869.00 | 1 157.00 | 9 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
UX Autres créances clients | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |