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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 609.00 | 14 481.00 | 2 128.00 | 16 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 609.00 | 14 481.00 | 2 128.00 | 16 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
BZ Autres créances | 42 085.00 | | 42 085.00 | 42 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 966.00 | | 265 966.00 | 265 966.00 |
CF Disponibilités | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 448.00 | | 372 448.00 | 372 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 058.00 | 14 481.00 | 374 577.00 | 389 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
DG Autres réserves | 103 934.00 | | | 103 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
DL TOTAL (I) | 354 356.00 | | | 354 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 577.00 | | | 374 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 850.00 | 18 000.00 | 186 850.00 | 168 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 850.00 | 18 000.00 | 186 850.00 | 168 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 161.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 183.00 | | | 208 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 877.00 | | | 169 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 023.00 | 16 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 023.00 | 16 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 343.00 | 3 161.00 | 6 023.00 | 17 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 343.00 | 3 161.00 | 6 023.00 | 17 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
VI Groupe et associés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 605.00 | 86 605.00 | | 86 605.00 |
VW T.V.A. | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 221.00 | 17 529.00 | 2 691.00 | 20 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
ST Autres comptes | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 715.00 | | | 31 715.00 |