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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 306 727.00 | | 306 727.00 | 306 727.00 |
AN Terrains | 32 817.00 | 19 386.00 | 13 431.00 | 32 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 135.00 | 77 960.00 | 25 175.00 | 103 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 863.00 | 227 742.00 | 28 121.00 | 255 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 321.00 | 325 528.00 | 380 793.00 | 706 321.00 |
BT Marchandises | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 097.00 | | 84 097.00 | 84 097.00 |
BZ Autres créances | 234 925.00 | | 234 925.00 | 234 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
CF Disponibilités | 64 786.00 | | 64 786.00 | 64 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 623.00 | | 451 623.00 | 451 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 944.00 | 325 528.00 | 832 417.00 | 1 157 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 850.00 | 89 850.00 | | 89 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
DG Autres réserves | 406 930.00 | 348 733.00 | | 406 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 583.00 | 58 197.00 | | 69 583.00 |
DL TOTAL (I) | 575 348.00 | 505 765.00 | | 575 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 081.00 | 10 045.00 | | 6 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 591.00 | 166 806.00 | | 147 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 492.00 | 29 383.00 | | 28 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 904.00 | 61 781.00 | | 74 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 069.00 | 268 015.00 | | 257 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 417.00 | 773 780.00 | | 832 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 023.00 | 171 934.00 | | 165 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 591.00 | | | 147 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 245.00 | | 9 413.00 | 707 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 338.00 | 706 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 338.00 | 391 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 167.00 | | | 307 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 739.00 | | 9 413.00 | 392 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 230.00 | 19 199.00 | 10 902.00 | 317 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 790.00 | 19 199.00 | 10 902.00 | 316 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 000.00 | 3 000.00 | 90 000.00 | 93 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 84 097.00 | | | 84 097.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VC Groupe et associés | 213 139.00 | | | 213 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 081.00 | 4 036.00 | 2 045.00 | 6 081.00 |
VI Groupe et associés | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 560.00 | 327 560.00 | | 327 560.00 |
VW T.V.A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 069.00 | 165 023.00 | 92 045.00 | 257 069.00 |