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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 306 727.00 | | 306 727.00 | 306 727.00 |
AN Terrains | 33 850.00 | 23 009.00 | 10 841.00 | 33 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 848.00 | 97 627.00 | 16 221.00 | 113 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 420.00 | 241 424.00 | 16 995.00 | 258 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 623.00 | 362 500.00 | 358 122.00 | 720 623.00 |
BT Marchandises | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 953.00 | | 60 953.00 | 60 953.00 |
BZ Autres créances | 336 718.00 | | 336 718.00 | 336 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
CF Disponibilités | 79 625.00 | | 79 625.00 | 79 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 967.00 | | 566 967.00 | 566 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 590.00 | 362 500.00 | 925 089.00 | 1 287 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
CU Autres participations | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 850.00 | 89 850.00 | | 89 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
DG Autres réserves | 565 867.00 | 476 513.00 | | 565 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 414.00 | 89 354.00 | | 47 414.00 |
DL TOTAL (I) | 712 116.00 | 664 702.00 | | 712 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 045.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 893.00 | 136 154.00 | | 128 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 291.00 | 21 807.00 | | 24 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 788.00 | 66 186.00 | | 59 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 973.00 | 226 192.00 | | 212 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 089.00 | 890 894.00 | | 925 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 973.00 | 133 192.00 | | 122 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 893.00 | | | 128 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 724.00 | | 6 899.00 | 713 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 167.00 | | | 307 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 218.00 | | 6 899.00 | 399 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 543.00 | 17 957.00 | | 344 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 103.00 | 17 957.00 | | 344 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 000.00 | 3 000.00 | 90 000.00 | 93 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 60 953.00 | 60 953.00 | | 60 953.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VC Groupe et associés | 327 378.00 | 327 378.00 | | 327 378.00 |
VI Groupe et associés | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 814.00 | 407 814.00 | | 407 814.00 |
VW T.V.A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 973.00 | 122 973.00 | 90 000.00 | 212 973.00 |