| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 306 727.00 | | 306 727.00 | 306 727.00 |
AN Terrains | 32 817.00 | 21 159.00 | 11 658.00 | 32 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 119.00 | 88 158.00 | 20 961.00 | 109 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 283.00 | 234 786.00 | 22 497.00 | 257 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 724.00 | 344 543.00 | 369 181.00 | 713 724.00 |
BT Marchandises | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 521.00 | | 77 521.00 | 77 521.00 |
BZ Autres créances | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 115.00 | | 92 115.00 | 92 115.00 |
CF Disponibilités | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 714.00 | | 521 714.00 | 521 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 438.00 | 344 543.00 | 890 894.00 | 1 235 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
CU Autres participations | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 850.00 | 89 850.00 | | 89 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
DG Autres réserves | 476 513.00 | 406 930.00 | | 476 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 354.00 | 69 583.00 | | 89 354.00 |
DL TOTAL (I) | 664 702.00 | 575 348.00 | | 664 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045.00 | 6 081.00 | | 2 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 154.00 | 147 591.00 | | 136 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 807.00 | 28 492.00 | | 21 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 186.00 | 74 904.00 | | 66 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 192.00 | 257 069.00 | | 226 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 894.00 | 832 417.00 | | 890 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 192.00 | 160 987.00 | | 133 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 903 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 903 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099.00 | 2 408.00 | | 4 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 2 368.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 745.00 | 39.00 | | 3 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 708.00 | 10 339.00 | | 17 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 032.00 | 952 175.00 | | 982 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 678.00 | 882 592.00 | | 892 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 354.00 | 69 583.00 | | 89 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 321.00 | | 7 441.00 | 706 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 7 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 713 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 167.00 | | | 307 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 815.00 | | 7 404.00 | 391 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 339.00 | | 38.00 | 7 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 528.00 | 19 016.00 | | 325 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 088.00 | 19 016.00 | | 325 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 77 521.00 | 77 521.00 | | 77 521.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VC Groupe et associés | 270 505.00 | 270 505.00 | | 270 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VI Groupe et associés | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 533.00 | 372 533.00 | | 372 533.00 |
VW T.V.A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 192.00 | 133 192.00 | 93 000.00 | 226 192.00 |