| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 782.00 | 1 068.00 | 1 714.00 | 2 782.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 629.00 | 43 768.00 | 10 861.00 | 54 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 346.00 | 48 734.00 | 59 612.00 | 108 346.00 |
BZ Autres créances | 534 164.00 | | 534 164.00 | 534 164.00 |
CF Disponibilités | 224 289.00 | | 224 289.00 | 224 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 214.00 | 48 734.00 | 824 480.00 | 873 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 843.00 | 92 502.00 | 835 341.00 | 927 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 023.00 | 106 548.00 | | 230 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 277.00 | 123 475.00 | | 473 277.00 |
DL TOTAL (I) | 711 684.00 | 238 407.00 | | 711 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 333.00 | 85 423.00 | | 62 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 323.00 | 59 196.00 | | 51 323.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 657.00 | 144 619.00 | | 123 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 341.00 | 383 026.00 | | 835 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 657.00 | 144 619.00 | | 123 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 991 695.00 | | 1 991 695.00 | 1 991 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 695.00 | | 1 991 695.00 | 1 991 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 1 387.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 1 387.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 125.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 125.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | 1 262.00 | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 263.00 | 49 491.00 | | 221 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 254.00 | 974 987.00 | | 1 996 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 977.00 | 851 512.00 | | 1 522 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 277.00 | 123 475.00 | | 473 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 924.00 | 844.00 | | 42 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 556.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 412.00 | 288.00 | | 42 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 481.00 | | | 58 481.00 |
VB T. V. A. | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VC Groupe et associés | 527 154.00 | | | 527 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 925.00 | 648 925.00 | | 648 925.00 |
VW T.V.A. | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 657.00 | 123 657.00 | | 123 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |