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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 782.00 | 1 624.00 | 1 158.00 | 2 782.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 629.00 | 44 324.00 | 10 305.00 | 54 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 190.00 | 48 734.00 | 154 456.00 | 203 190.00 |
BZ Autres créances | 447 712.00 | | 447 712.00 | 447 712.00 |
CF Disponibilités | 310 080.00 | | 310 080.00 | 310 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 958.00 | 48 734.00 | 919 223.00 | 967 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 587.00 | 93 059.00 | 929 528.00 | 1 022 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 453 300.00 | 230 023.00 | | 453 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 253.00 | 473 277.00 | | 183 253.00 |
DL TOTAL (I) | 644 937.00 | 711 684.00 | | 644 937.00 |
DP Provisions pour risques | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 893.00 | 62 333.00 | | 186 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 309.00 | 51 323.00 | | 78 309.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 344.00 | 123 657.00 | | 265 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 528.00 | 835 341.00 | | 929 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 344.00 | 123 657.00 | | 265 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 365.00 | | 1 066 365.00 | 1 066 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 365.00 | | 1 066 365.00 | 1 066 365.00 |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 247.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 763.00 | 114.00 | | 2 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 763.00 | 114.00 | | 2 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 562.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 562.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 601.00 | -448.00 | | 2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 796.00 | 221 263.00 | | 62 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 538.00 | 1 996 254.00 | | 1 076 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 285.00 | 1 522 977.00 | | 893 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 253.00 | 473 277.00 | | 183 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 893.00 | 186 893.00 | | 186 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
UX Autres créances clients | 144 709.00 | | | 144 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 481.00 | | | 58 481.00 |
VB T. V. A. | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VC Groupe et associés | 433 563.00 | | | 433 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 878.00 | 657 878.00 | | 657 878.00 |
VW T.V.A. | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 344.00 | 265 344.00 | | 265 344.00 |