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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 782.00 | 2 181.00 | 601.00 | 2 782.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 000.00 | 37 220.00 | 18 780.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 782.00 | 39 401.00 | 19 381.00 | 58 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 666.00 | 48 734.00 | 222 931.00 | 271 666.00 |
BZ Autres créances | 790 186.00 | | 790 186.00 | 790 186.00 |
CF Disponibilités | 281 774.00 | | 281 774.00 | 281 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 878.00 | 48 734.00 | 1 295 144.00 | 1 343 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 660.00 | 88 135.00 | 1 314 524.00 | 1 402 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 636 553.00 | 453 300.00 | | 636 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 475.00 | 183 253.00 | | 237 475.00 |
DL TOTAL (I) | 882 412.00 | 644 937.00 | | 882 412.00 |
DP Provisions pour risques | 38 494.00 | 19 247.00 | | 38 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 494.00 | 19 247.00 | | 38 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 182.00 | 142.00 | | 19 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 554.00 | 186 893.00 | | 113 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 785.00 | 78 309.00 | | 64 785.00 |
EA Autres dettes | 61 097.00 | | | 61 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 618.00 | 265 344.00 | | 393 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 524.00 | 929 528.00 | | 1 314 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 372.00 | 265 344.00 | | 379 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 488.00 | | 1 450 488.00 | 1 450 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 488.00 | | 1 450 488.00 | 1 450 488.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 247.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221.00 | 2 763.00 | | 1 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221.00 | 2 763.00 | | 1 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 635.00 | 163.00 | | 13 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 635.00 | 163.00 | | 13 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 414.00 | 2 601.00 | | -12 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 990.00 | 62 796.00 | | 85 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 276.00 | 1 076 538.00 | | 1 459 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 801.00 | 893 285.00 | | 1 221 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 475.00 | 183 253.00 | | 237 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 629.00 | | 20 562.00 | 54 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 409.00 | 58 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 147.00 | 2 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 262.00 | 56 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 700.00 | | 20 562.00 | 42 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 554.00 | 113 554.00 | | 113 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 184.00 | 213 184.00 | | 213 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 481.00 | 58 481.00 | | 58 481.00 |
VB T. V. A. | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VC Groupe et associés | 779 835.00 | 779 835.00 | | 779 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 182.00 | 4 936.00 | 14 246.00 | 19 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818.00 | | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 104.00 | 1 062 104.00 | | 1 062 104.00 |
VW T.V.A. | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 618.00 | 379 372.00 | 14 246.00 | 393 618.00 |