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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 839.00 | 60 839.00 | | 60 839.00 |
AH Fonds commercial | 7 129 533.00 | | 7 129 533.00 | 7 129 533.00 |
AN Terrains | 2 654 943.00 | 1 865 871.00 | 789 072.00 | 2 654 943.00 |
AP Constructions | 6 521 488.00 | 4 766 052.00 | 1 755 436.00 | 6 521 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 883.00 | 795 101.00 | 270 782.00 | 1 065 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 656.00 | 1 224 451.00 | 3 205.00 | 1 227 656.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 948 623.00 | 10 045 316.00 | 12 903 308.00 | 22 948 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 775.00 | | 39 775.00 | 39 775.00 |
BT Marchandises | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 151.00 | 16 055.00 | 96 097.00 | 112 151.00 |
BZ Autres créances | 2 254 027.00 | | 2 254 027.00 | 2 254 027.00 |
CF Disponibilités | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 823.00 | | 51 823.00 | 51 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 768.00 | 16 055.00 | 2 496 713.00 | 2 512 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 461 391.00 | 10 061 371.00 | 15 400 021.00 | 25 461 391.00 |
CU Autres participations | 4 278 065.00 | 1 333 000.00 | 2 945 065.00 | 4 278 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 39 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 040.00 | -987 471.00 | | -66 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 994.00 | -714 668.00 | | -938 994.00 |
DK Provisions réglementées | 80 540.00 | 80 540.00 | | 80 540.00 |
DL TOTAL (I) | -919 493.00 | -1 582 600.00 | | -919 493.00 |
DP Provisions pour risques | 8 820.00 | 17 400.00 | | 8 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 820.00 | 17 400.00 | | 8 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 272 426.00 | 11 974 017.00 | | 9 272 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 285 882.00 | 6 045 445.00 | | 6 285 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 168.00 | 59 616.00 | | 52 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 577.00 | 244 556.00 | | 454 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 195.00 | 236 921.00 | | 240 195.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 543.00 | 4 503.00 | | 4 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 310 694.00 | 18 565 962.00 | | 16 310 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 400 021.00 | 17 000 762.00 | | 15 400 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 337 928.00 | 18 506 346.00 | | 7 337 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 041.00 | 185 858.00 | | 26 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
FG Production vendue services | 4 418 346.00 | | 4 418 346.00 | 4 418 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 437 995.00 | | 4 437 995.00 | 4 437 995.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 244 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 532 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -934 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 29 981.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 29 981.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 889.00 | 2 488.00 | | 3 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 389.00 | 3 986.00 | | 4 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 201.00 | 25 994.00 | | -4 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 804.00 | 4 821 626.00 | | 4 589 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 528 798.00 | 5 536 294.00 | | 5 528 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -938 994.00 | -714 668.00 | | -938 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 956 043.00 | | 130 530.00 | 22 956 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 288 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 029.00 | 111 920.00 | 22 948 623.00 | 26 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 029.00 | 111 920.00 | 11 469 970.00 | 26 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 477 390.00 | | 130 530.00 | 11 477 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 288 281.00 | | | 4 288 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 492 948.00 | 331 288.00 | 111 920.00 | 8 492 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 238.00 | 602.00 | | 60 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 432 710.00 | 330 688.00 | 111 920.00 | 8 432 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 540.00 | | | 80 540.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 400.00 | 1 920.00 | 10 500.00 | 17 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809 026.00 | 548 055.00 | 8 026.00 | 809 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 966.00 | 549 975.00 | 18 526.00 | 906 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 975.00 | 18 526.00 | |
UG ‐ Financières | | 532 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 577.00 | 454 577.00 | | 454 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
UX Autres créances clients | 112 151.00 | | | 112 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 246 385.00 | 325 787.00 | 8 920 598.00 | 9 246 385.00 |
VI Groupe et associés | 6 285 882.00 | 6 285 882.00 | | 6 285 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 524 271.00 | | | 2 524 271.00 |
VP Divers | 2 254 027.00 | | | 2 254 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 195.00 | 240 195.00 | | 240 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 218.00 | 2 418 002.00 | 10 216.00 | 2 428 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 258 526.00 | 7 337 926.00 | 8 920 598.00 | 16 258 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |