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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 225.00 | 1 163.00 | 7 062.00 | 8 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 825.00 | 54 985.00 | 7 840.00 | 62 825.00 |
AH Fonds commercial | 7 129 533.00 | | 7 129 533.00 | 7 129 533.00 |
AN Terrains | 2 654 943.00 | 1 865 871.00 | 789 072.00 | 2 654 943.00 |
AP Constructions | 6 559 927.00 | 5 407 521.00 | 1 152 406.00 | 6 559 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 514.00 | 788 146.00 | 151 367.00 | 939 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 454.00 | 930 887.00 | 70 567.00 | 1 001 454.00 |
AX Avances et acomptes | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 278 065.00 | 750 238.00 | 3 527 827.00 | 4 278 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 650 054.00 | 9 798 811.00 | 12 851 243.00 | 22 650 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
BT Marchandises | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 978.00 | 35 702.00 | 489 276.00 | 524 978.00 |
BZ Autres créances | 2 987 849.00 | | 2 987 849.00 | 2 987 849.00 |
CF Disponibilités | 71 028.00 | | 71 028.00 | 71 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 634.00 | 35 702.00 | 3 595 932.00 | 3 631 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 281 689.00 | 9 834 513.00 | 16 447 176.00 | 26 281 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 306 188.00 | -1 005 033.00 | | -1 306 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 641.00 | -301 155.00 | | 460 641.00 |
DK Provisions réglementées | 80 540.00 | 80 540.00 | | 80 540.00 |
DL TOTAL (I) | -760 007.00 | -1 220 648.00 | | -760 007.00 |
DP Provisions pour risques | 61 272.00 | 23 260.00 | | 61 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 272.00 | 23 260.00 | | 61 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 944 313.00 | 9 008 464.00 | | 8 944 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 909 905.00 | 6 838 029.00 | | 6 909 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 688.00 | 35 924.00 | | 37 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 015.00 | 1 120 463.00 | | 1 003 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 990.00 | 173 893.00 | | 250 990.00 |
EA Autres dettes | | 903.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 145 911.00 | 17 182 251.00 | | 17 145 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 447 176.00 | 15 984 864.00 | | 16 447 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 628 221.00 | | 100 368.00 | 22 628 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 190 372.00 | | 9 800.00 | 7 190 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 149 735.00 | | 82 343.00 | 11 149 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 288 114.00 | | | 4 288 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 752 078.00 | 357 313.00 | 60 818.00 | 8 752 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 163.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 839.00 | 1 960.00 | 7 814.00 | 60 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 691 238.00 | 354 190.00 | 53 004.00 | 8 691 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 343 000.00 | | 592 762.00 | 1 343 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 231.00 | 35 702.00 | 10 231.00 | 10 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353 231.00 | 35 702.00 | 602 993.00 | 1 353 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353 231.00 | 35 702.00 | 602 993.00 | 1 353 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 702.00 | 10 231.00 | |
UG ‐ Financières | | | 592 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 015.00 | 1 003 015.00 | | 1 003 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 909 905.00 | 6 909 905.00 | | 6 909 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 524 978.00 | 524 978.00 | | 524 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 339.00 | 87 339.00 | | 87 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 856 974.00 | 212 271.00 | 8 644 703.00 | 8 856 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 990.00 | 250 990.00 | | 250 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987 849.00 | 2 987 849.00 | | 2 987 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 422.00 | 3 543 373.00 | 10 049.00 | 3 553 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 108 223.00 | 8 463 520.00 | 8 644 703.00 | 17 108 223.00 |