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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 839.00 | 60 839.00 | | 60 839.00 |
AH Fonds commercial | 7 129 533.00 | | 7 129 533.00 | 7 129 533.00 |
AN Terrains | 2 654 943.00 | 1 865 871.00 | 789 072.00 | 2 654 943.00 |
AP Constructions | 6 554 373.00 | 5 124 673.00 | 1 429 700.00 | 6 554 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 764.00 | 745 447.00 | 215 317.00 | 960 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 579.00 | 955 247.00 | 6 332.00 | 961 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 628 221.00 | 10 095 078.00 | 12 533 143.00 | 22 628 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
BT Marchandises | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 783.00 | | 49 783.00 | 49 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 442.00 | 10 231.00 | 192 211.00 | 202 442.00 |
BZ Autres créances | 3 109 930.00 | | 3 109 930.00 | 3 109 930.00 |
CF Disponibilités | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 952.00 | 10 231.00 | 3 451 721.00 | 3 461 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 090 172.00 | 10 105 309.00 | 15 984 864.00 | 26 090 172.00 |
CU Autres participations | 4 278 065.00 | 1 343 000.00 | 2 935 065.00 | 4 278 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 005 033.00 | -66 040.00 | | -1 005 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 154.00 | -938 994.00 | | -301 154.00 |
DK Provisions réglementées | 80 540.00 | 80 540.00 | | 80 540.00 |
DL TOTAL (I) | -1 220 647.00 | -919 493.00 | | -1 220 647.00 |
DP Provisions pour risques | 23 260.00 | 8 820.00 | | 23 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 260.00 | 8 820.00 | | 23 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 008 463.00 | 9 272 426.00 | | 9 008 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 838 028.00 | 6 285 882.00 | | 6 838 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 924.00 | 52 168.00 | | 35 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 462.00 | 454 577.00 | | 1 120 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 892.00 | 240 195.00 | | 173 892.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 577.00 | 4 543.00 | | 4 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 182 252.00 | 16 310 694.00 | | 17 182 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 984 864.00 | 15 400 021.00 | | 15 984 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 948 620.00 | | 68 142.00 | 22 948 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 4 288 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 543.00 | 22 628 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 160 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 377.00 | 11 149 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 190 372.00 | | | 7 190 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 469 968.00 | | 68 142.00 | 11 469 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 288 280.00 | | | 4 288 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 712 312.00 | 428 139.00 | 388 377.00 | 8 712 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 651 473.00 | 428 139.00 | 388 377.00 | 8 651 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 80 540.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 820.00 | 14 440.00 | | 8 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 349 054.00 | 20 231.00 | 16 054.00 | 1 349 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438 414.00 | 34 671.00 | 16 054.00 | 1 438 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 571.00 | 16 054.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 463.00 | 1 120 463.00 | | 1 120 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 838 931.00 | 6 838 931.00 | | 6 838 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 202 441.00 | 202 441.00 | | 202 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 969 007.00 | 48 407.00 | 8 920 599.00 | 8 969 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 894.00 | | | 275 894.00 |
VP Divers | 3 109 930.00 | 3 109 930.00 | | 3 109 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 975.00 | 124 975.00 | | 124 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 364 779.00 | 3 354 730.00 | 10 049.00 | 3 364 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 146 324.00 | 8 225 725.00 | 8 920 599.00 | 17 146 324.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |