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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 4 740.00 | 4 289.00 | 451.00 | 4 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 889.00 | 74 691.00 | 11 198.00 | 85 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 011.00 | 15 410.00 | 1 601.00 | 17 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 803.00 | 96 000.00 | 104 803.00 | 200 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BT Marchandises | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BZ Autres créances | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 905.00 | | 85 905.00 | 85 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 708.00 | 96 000.00 | 190 708.00 | 286 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 78 402.00 | 78 447.00 | | 78 402.00 |
DH Report à nouveau | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 540.00 | 1 425.00 | | 7 540.00 |
DL TOTAL (I) | 128 066.00 | 120 571.00 | | 128 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 951.00 | 6 626.00 | | 22 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 110.00 | 7 001.00 | | 4 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 964.00 | 3 047.00 | | 13 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 189.00 | 24 405.00 | | 21 189.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 17 945.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 641.00 | 59 024.00 | | 62 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 708.00 | 179 596.00 | | 190 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 641.00 | 59 024.00 | | 62 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
FD Production vendue biens | 238 216.00 | | 238 216.00 | 238 216.00 |
FG Production vendue services | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 820.00 | | 251 820.00 | 251 820.00 |
FN Production immobilisée | | | 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | -2 528.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 689.00 | 248 917.00 | | 256 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 149.00 | 247 492.00 | | 249 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 540.00 | 1 425.00 | | 7 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 715.00 | | | 193 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 079.00 | | | 93 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 553.00 | | | 100 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 852.00 | 1 521.00 | | 98 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 242.00 | 1 521.00 | | 97 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VI Groupe et associés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 641.00 | 62 641.00 | | 62 641.00 |