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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 4 740.00 | 4 289.00 | 451.00 | 4 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 456.00 | 77 758.00 | 24 697.00 | 102 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 011.00 | 15 410.00 | 1 601.00 | 17 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 369.00 | 99 067.00 | 118 302.00 | 217 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BT Marchandises | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BZ Autres créances | 49 286.00 | | 49 286.00 | 49 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CF Disponibilités | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 607.00 | | 105 607.00 | 105 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 976.00 | 99 067.00 | 223 908.00 | 322 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 90 313.00 | 78 402.00 | | 90 313.00 |
DH Report à nouveau | | 8 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 743.00 | 2 947.00 | | 12 743.00 |
DL TOTAL (I) | 143 756.00 | 131 013.00 | | 143 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 117.00 | 20 278.00 | | 37 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 716.00 | 12 035.00 | | 10 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 303.00 | 33 513.00 | | 32 303.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 311.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 153.00 | 68 620.00 | | 80 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 908.00 | 199 633.00 | | 223 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 153.00 | 68 620.00 | | 80 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 715.00 | | 8 633.00 | 193 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 079.00 | | | 93 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 553.00 | | 8 633.00 | 100 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 894.00 | 1 547.00 | | 101 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 284.00 | 1 547.00 | | 100 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VC Groupe et associés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
VW T.V.A. | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 153.00 | 80 153.00 | | 80 153.00 |