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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 4 740.00 | 4 646.00 | 94.00 | 4 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 456.00 | 79 485.00 | 22 970.00 | 102 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 011.00 | 16 489.00 | 522.00 | 17 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 369.00 | 102 230.00 | 115 139.00 | 217 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BT Marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BZ Autres créances | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CF Disponibilités | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 439.00 | | 84 439.00 | 84 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 808.00 | 102 230.00 | 199 578.00 | 301 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 103 056.00 | 90 313.00 | | 103 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 508.00 | 12 743.00 | | -5 508.00 |
DL TOTAL (I) | 138 248.00 | 143 756.00 | | 138 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 106.00 | 37 117.00 | | 18 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 850.00 | 5 400.00 | | 12 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 570.00 | 32 303.00 | | 27 570.00 |
EA Autres dettes | 2 803.00 | 16.00 | | 2 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 330.00 | 74 837.00 | | 61 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 578.00 | 218 593.00 | | 199 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 129.00 | 80 153.00 | | 48 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 348.00 | | | 202 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 079.00 | | | 93 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 186.00 | | | 109 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 441.00 | 1 727.00 | | 103 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 831.00 | 1 727.00 | | 101 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VB T. V. A. | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 106.00 | 4 905.00 | 13 201.00 | 18 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
VW T.V.A. | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 330.00 | 48 129.00 | 13 201.00 | 61 330.00 |