| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
AP Constructions | 164 316.00 | 113 979.00 | 50 337.00 | 164 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 500.00 | 44 753.00 | 30 747.00 | 75 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 391.00 | 159 007.00 | 202 385.00 | 361 391.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 068.00 | 323 739.00 | 406 329.00 | 730 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BT Marchandises | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
BZ Autres créances | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CF Disponibilités | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 863.00 | | 97 863.00 | 97 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 930.00 | 323 739.00 | 504 191.00 | 827 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 149.00 | 192 930.00 | | 212 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 373.00 | 19 219.00 | | 17 373.00 |
DL TOTAL (I) | 251 522.00 | 234 149.00 | | 251 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 551.00 | 182 006.00 | | 149 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 1 957.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 990.00 | 68 364.00 | | 77 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 868.00 | 22 925.00 | | 24 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 669.00 | 275 252.00 | | 252 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 191.00 | 509 401.00 | | 504 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 839.00 | 184 153.00 | | 180 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 591.00 | 27 423.00 | | 19 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 946.00 | | 1 246 946.00 | 1 246 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 946.00 | | 1 246 946.00 | 1 246 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 311.00 | 1 000.00 | | 4 311.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 475.00 | 102 011.00 | | 101 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 803.00 | 1 554.00 | | 1 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | 1 965.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 1 965.00 | | -148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 897.00 | 9 693.00 | | 6 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 2 285.00 | | 1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 029.00 | 1 317 825.00 | | 1 252 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 656.00 | 1 298 606.00 | | 1 234 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 373.00 | 19 219.00 | | 17 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 131.00 | | 60 936.00 | 669 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 271.00 | | 60 936.00 | 540 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 568.00 | 41 171.00 | | 282 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 568.00 | 41 171.00 | | 276 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 38 459.00 | | | 38 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 960.00 | 58 129.00 | 20 690.00 | 129 960.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 547.00 | | | 45 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 170.00 | | | 70 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 669.00 | 180 839.00 | 20 690.00 | 252 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 451.00 | 43 469.00 | | 43 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 458.00 | 97 367.00 | | 56 458.00 |
ST Autres comptes | 179 354.00 | 190 502.00 | | 179 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 128.00 | 55 232.00 | | 56 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 695.00 | 2 095.00 | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 451.00 | 43 469.00 | | 43 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 298.00 | 13 964.00 | | 16 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 635.00 | 345 196.00 | | 293 635.00 |