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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
AP Constructions | 164 316.00 | 139 612.00 | 24 704.00 | 164 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 409.00 | 59 844.00 | 32 565.00 | 92 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 821.00 | 207 352.00 | 160 468.00 | 367 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 405.00 | 412 808.00 | 340 597.00 | 753 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
BT Marchandises | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
BZ Autres créances | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CF Disponibilités | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 334.00 | | 151 334.00 | 151 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 739.00 | 412 808.00 | 491 930.00 | 904 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 788.00 | 229 522.00 | | 241 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 392.00 | 12 266.00 | | 2 392.00 |
DL TOTAL (I) | 266 180.00 | 263 788.00 | | 266 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 516.00 | 172 889.00 | | 166 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 715.00 | 59 520.00 | | 40 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 519.00 | 16 692.00 | | 18 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 750.00 | 249 101.00 | | 225 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 930.00 | 512 889.00 | | 491 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 335.00 | 196 541.00 | | 191 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 284.00 | 24 311.00 | | 7 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 755.00 | | 650.00 | 752 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 895.00 | | 650.00 | 623 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 773.00 | 44 036.00 | | 368 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 773.00 | 44 036.00 | | 362 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
VB T. V. A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 232.00 | 124 818.00 | 783.00 | 159 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 195.00 | 92 195.00 | | 92 195.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 750.00 | 191 335.00 | 783.00 | 225 750.00 |