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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
AP Constructions | 164 316.00 | 126 879.00 | 37 437.00 | 164 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 409.00 | 51 924.00 | 40 485.00 | 92 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 171.00 | 183 970.00 | 183 201.00 | 367 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 755.00 | 368 773.00 | 383 982.00 | 752 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
BT Marchandises | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 852.00 | | 56 852.00 | 56 852.00 |
BZ Autres créances | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CF Disponibilités | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 907.00 | | 128 907.00 | 128 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 662.00 | 368 773.00 | 512 889.00 | 881 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 522.00 | 212 149.00 | | 229 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 266.00 | 17 373.00 | | 12 266.00 |
DL TOTAL (I) | 263 788.00 | 251 522.00 | | 263 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 889.00 | 149 551.00 | | 172 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 520.00 | 77 990.00 | | 59 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 692.00 | 24 868.00 | | 16 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 101.00 | 252 669.00 | | 249 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 889.00 | 504 191.00 | | 512 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 541.00 | 180 839.00 | | 196 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 311.00 | 19 591.00 | | 24 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 068.00 | | 22 688.00 | 730 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 208.00 | | 22 688.00 | 601 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 739.00 | 45 034.00 | | 323 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 739.00 | 45 034.00 | | 317 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 56 852.00 | 56 852.00 | | 56 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 578.00 | 96 018.00 | 10 799.00 | 148 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 043.00 | | | 77 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 425.00 | | | 58 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 276.00 | 70 276.00 | | 70 276.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 101.00 | 196 541.00 | 10 799.00 | 249 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 222.00 | 43 451.00 | | 47 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 924.00 | 56 458.00 | | 5 924.00 |
ST Autres comptes | 216 477.00 | 179 354.00 | | 216 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 949.00 | 56 128.00 | | 90 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 027.00 | 1 695.00 | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 222.00 | 43 451.00 | | 47 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 787.00 | 16 298.00 | | 12 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 378.00 | 293 635.00 | | 315 378.00 |