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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 682.00 | 8 719.00 | 5 963.00 | 14 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 574.00 | 84 639.00 | 32 935.00 | 117 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 909.00 | 71 972.00 | 43 937.00 | 115 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 165.00 | 165 330.00 | 82 835.00 | 248 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 415.00 | 2 333.00 | 212 082.00 | 214 415.00 |
BZ Autres créances | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CF Disponibilités | 207 107.00 | | 207 107.00 | 207 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 450.00 | 2 333.00 | 452 117.00 | 454 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 616.00 | 167 663.00 | 534 952.00 | 702 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 222.00 | 101 149.00 | | 118 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 823.00 | 21 073.00 | | 34 823.00 |
DL TOTAL (I) | 248 544.00 | 217 722.00 | | 248 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 618.00 | 36 223.00 | | 58 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 138.00 | 81 524.00 | | 179 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 692.00 | 34 147.00 | | 44 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 6 795.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 408.00 | 162 433.00 | | 286 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 952.00 | 380 154.00 | | 534 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 408.00 | 158 689.00 | | 286 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 501.00 | | 13 803.00 | 241 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 139.00 | 248 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 139.00 | 248 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 501.00 | | 13 803.00 | 241 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 584.00 | 26 886.00 | 7 139.00 | 145 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 584.00 | 26 886.00 | 7 139.00 | 145 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 138.00 | 179 138.00 | | 179 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 211 615.00 | | | 211 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VI Groupe et associés | 58 618.00 | 58 618.00 | | 58 618.00 |
VP Divers | 419.00 | | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 247.00 | 224 247.00 | | 224 247.00 |
VW T.V.A. | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 408.00 | 286 408.00 | | 286 408.00 |