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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 682.00 | 11 655.00 | 3 027.00 | 14 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 568.00 | 105 668.00 | 71 899.00 | 177 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 993.00 | 94 438.00 | 83 555.00 | 177 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 243.00 | 211 762.00 | 158 481.00 | 370 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 663.00 | | 275 663.00 | 275 663.00 |
BZ Autres créances | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
CF Disponibilités | 280 524.00 | | 280 524.00 | 280 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 591 785.00 | | 591 785.00 | 591 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 028.00 | 211 762.00 | 750 266.00 | 962 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 209 000.00 | 239 000.00 | | 209 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 354.00 | 544.00 | | 1 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 615.00 | 72 309.00 | | 57 615.00 |
DL TOTAL (I) | 368 469.00 | 317 354.00 | | 368 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 566.00 | 90 421.00 | | 147 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 404.00 | 213 647.00 | | 174 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 430.00 | 65 382.00 | | 34 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 237.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 798.00 | 369 687.00 | | 381 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 266.00 | 687 041.00 | | 750 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 798.00 | 369 687.00 | | 381 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 404.00 | 174 404.00 | | 174 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 275 663.00 | 275 663.00 | | 275 663.00 |
VB T. V. A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VI Groupe et associés | 147 566.00 | 147 566.00 | | 147 566.00 |
VP Divers | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 395.00 | 295 395.00 | | 295 395.00 |
VW T.V.A. | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 798.00 | 381 798.00 | | 381 798.00 |