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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 682.00 | 10 187.00 | 4 495.00 | 14 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 708.00 | 90 386.00 | 26 322.00 | 116 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 858.00 | 77 376.00 | 53 482.00 | 130 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 248.00 | 177 949.00 | 84 299.00 | 262 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 710.00 | 2 333.00 | 230 376.00 | 232 710.00 |
BZ Autres créances | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CF Disponibilités | 342 605.00 | | 342 605.00 | 342 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 075.00 | 2 333.00 | 602 742.00 | 605 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 323.00 | 180 282.00 | 687 041.00 | 867 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 239 000.00 | 90 000.00 | | 239 000.00 |
DH Report à nouveau | 544.00 | 118 222.00 | | 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 309.00 | 34 823.00 | | 72 309.00 |
DL TOTAL (I) | 317 354.00 | 248 544.00 | | 317 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 421.00 | 58 618.00 | | 90 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 647.00 | 179 138.00 | | 213 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 382.00 | 44 692.00 | | 65 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 960.00 | | |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 687.00 | 286 408.00 | | 369 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 041.00 | 534 952.00 | | 687 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 687.00 | 286 408.00 | | 369 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 165.00 | | 52 459.00 | 248 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 377.00 | 262 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 377.00 | 262 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 165.00 | | 52 459.00 | 248 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 330.00 | 29 109.00 | 16 490.00 | 165 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 330.00 | 29 109.00 | 16 490.00 | 165 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 647.00 | 213 647.00 | | 213 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 229 910.00 | 229 910.00 | | 229 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VI Groupe et associés | 90 421.00 | 90 421.00 | | 90 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 620.00 | 241 620.00 | | 241 620.00 |
VW T.V.A. | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 687.00 | 369 687.00 | | 369 687.00 |