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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 086.00 | 414.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 344.00 | 91 222.00 | 5 122.00 | 96 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 871.00 | 509 710.00 | 34 161.00 | 543 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 514.00 | 603 017.00 | 323 498.00 | 926 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BT Marchandises | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BZ Autres créances | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
CF Disponibilités | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 655.00 | | 85 655.00 | 85 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 170.00 | 603 017.00 | 409 153.00 | 1 012 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 616.00 | 281.00 | | 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 849.00 | 34 335.00 | | 37 849.00 |
DL TOTAL (I) | 104 465.00 | 100 616.00 | | 104 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 063.00 | 96 232.00 | | 35 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822.00 | 1 419.00 | | 1 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 555.00 | 113 183.00 | | 118 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 249.00 | 174 165.00 | | 149 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 688.00 | 384 999.00 | | 304 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 153.00 | 485 615.00 | | 409 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 138.00 | | 856 138.00 | 856 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 138.00 | | 856 138.00 | 856 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 313.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | 3 244.00 | | 1 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | 3 244.00 | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 341.00 | 9 890.00 | | 29 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 341.00 | 9 890.00 | | 29 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 296.00 | -6 646.00 | | -28 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 5 331.00 | | 4 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 067.00 | 860 779.00 | | 881 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 218.00 | 826 443.00 | | 843 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 849.00 | 34 335.00 | | 37 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 295.00 | | 8 699.00 | 918 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 926 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 640 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 995.00 | | 8 699.00 | 631 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 704.00 | 38 313.00 | | 564 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 833.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 452.00 | 37 480.00 | | 563 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 555.00 | 118 555.00 | | 118 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 886.00 | 79 886.00 | | 79 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 389.00 | 10 693.00 | 4 696.00 | 15 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 193.00 | 35 393.00 | 2 800.00 | 38 193.00 |
VW T.V.A. | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 688.00 | 299 992.00 | 4 696.00 | 304 688.00 |