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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 640.00 | 94 050.00 | 3 590.00 | 97 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 859.00 | 524 924.00 | 22 935.00 | 547 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 799.00 | 621 474.00 | 310 325.00 | 931 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BT Marchandises | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -625.00 | | -625.00 | -625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BZ Autres créances | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CF Disponibilités | 56 293.00 | | 56 293.00 | 56 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 601.00 | | 100 601.00 | 100 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 400.00 | 621 474.00 | 410 926.00 | 1 032 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | 2 465.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 744.00 | 26 953.00 | | 25 744.00 |
DL TOTAL (I) | 91 761.00 | 95 418.00 | | 91 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 351.00 | 76 864.00 | | 53 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 2 121.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 147.00 | 88 030.00 | | 104 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 460.00 | 136 442.00 | | 161 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 165.00 | 303 458.00 | | 319 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 926.00 | 398 876.00 | | 410 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 893.00 | 250 107.00 | | 273 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 364.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 503.00 | | 2 086.00 | 930 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 931 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 645 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 203.00 | | 2 086.00 | 644 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 884.00 | 8 585.00 | 18.00 | 612 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 384.00 | 8 585.00 | 18.00 | 610 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 147.00 | 104 147.00 | | 104 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 047.00 | 84 047.00 | | 84 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 351.00 | 8 079.00 | 45 272.00 | 53 351.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 933.00 | 20 133.00 | 2 800.00 | 22 933.00 |
VW T.V.A. | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 165.00 | 273 893.00 | 45 272.00 | 319 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 791.00 | 13 410.00 | | 13 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 469.00 | 16 537.00 | | 18 469.00 |
ST Autres comptes | 64 860.00 | 75 523.00 | | 64 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 396.00 | 114 082.00 | | 115 396.00 |
YT Sous‐traitance | 197.00 | 109.00 | | 197.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 263.00 | 485.00 | | 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 027.00 | 6 199.00 | | 6 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 818.00 | 19 609.00 | | 19 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 588.00 | 91 661.00 | | 85 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 757.00 | 33 587.00 | | 30 757.00 |
ZE Dividendes | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 184.00 | 206 736.00 | | 199 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |