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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 344.00 | 92 745.00 | 3 599.00 | 96 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 859.00 | 517 639.00 | 30 220.00 | 547 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 503.00 | 612 884.00 | 317 619.00 | 930 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BT Marchandises | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BZ Autres créances | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
CF Disponibilités | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 257.00 | | 81 257.00 | 81 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 759.00 | 612 884.00 | 398 876.00 | 1 011 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 465.00 | 616.00 | | 2 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 953.00 | 37 849.00 | | 26 953.00 |
DL TOTAL (I) | 95 418.00 | 104 465.00 | | 95 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 864.00 | 35 063.00 | | 76 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121.00 | 1 822.00 | | 2 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 030.00 | 118 555.00 | | 88 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 442.00 | 149 249.00 | | 136 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 458.00 | 304 688.00 | | 303 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 876.00 | 409 153.00 | | 398 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 364.00 | 18 674.00 | | 16 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 514.00 | | 3 988.00 | 926 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 214.00 | | 3 988.00 | 640 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 017.00 | 9 867.00 | | 603 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 414.00 | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 931.00 | 9 452.00 | | 600 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 030.00 | 88 030.00 | | 88 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | | | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 500.00 | 7 149.00 | 53 351.00 | 60 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VP Divers | 990.00 | | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 006.00 | 25 206.00 | 2 800.00 | 28 006.00 |
VW T.V.A. | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 458.00 | 250 107.00 | 53 351.00 | 303 458.00 |