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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 289.00 | 22 171.00 | 1 118.00 | 23 289.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 754.00 | 22 171.00 | 18 583.00 | 40 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
060 Stock marchandises | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
072 Créances – Autres | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
084 Disponibilités | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
110 Total général Actif | 57 548.00 | 22 171.00 | 35 377.00 | 57 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -252.00 | | | -252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -616.00 | | | -616.00 |
242 Autres charges externes. | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
252 Charges sociales | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 410.00 | | | 410.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 379.00 | | | -2 379.00 |
294 Charges financières | 321.00 | | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 816.00 | | | 1 816.00 |