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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 349.00 | 305.00 | 44.00 | 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 608.00 | 21 620.00 | 988.00 | 22 608.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 423.00 | 21 925.00 | 18 498.00 | 40 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
060 Stock marchandises | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
072 Créances – Autres | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
084 Disponibilités | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
110 Total général Actif | 57 428.00 | 21 925.00 | 35 502.00 | 57 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 152.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 521.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 349.00 | | | 349.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 906.00 | | | 1 906.00 |