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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 608.00 | 21 854.00 | 754.00 | 22 608.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 423.00 | 22 203.00 | 18 219.00 | 40 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
060 Stock marchandises | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
072 Créances – Autres | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
084 Disponibilités | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
110 Total général Actif | 51 786.00 | 22 203.00 | 29 583.00 | 51 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 940.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 583.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 266.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 888.00 | | | 1 888.00 |