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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 281 486.00 | | 4 281 486.00 | 4 281 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 500 504.00 | 23 476 000.00 | 27 024 504.00 | 50 500 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 826.00 | | 418 826.00 | 418 826.00 |
BZ Autres créances | 58 956 505.00 | | 58 956 505.00 | 58 956 505.00 |
CF Disponibilités | 2 754 367.00 | | 2 754 367.00 | 2 754 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675 306.00 | | 1 675 306.00 | 1 675 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 805 004.00 | | 63 805 004.00 | 63 805 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 305 508.00 | 23 476 000.00 | 90 829 508.00 | 114 305 508.00 |
CU Autres participations | 46 218 816.00 | 23 476 000.00 | 22 742 816.00 | 46 218 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 814 167.00 | 29 229 720.00 | | 74 814 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900 039.00 | 1 900 039.00 | | 1 900 039.00 |
DH Report à nouveau | -19 012 864.00 | -1 938 210.00 | | -19 012 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 618 720.00 | -17 074 654.00 | | -12 618 720.00 |
DL TOTAL (I) | 45 082 622.00 | 12 116 895.00 | | 45 082 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 777.00 | 1 836.00 | | 10 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 551 434.00 | 68 651 027.00 | | 45 551 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 675.00 | 20 862.00 | | 184 675.00 |
EA Autres dettes | | 3 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 746 886.00 | 68 677 643.00 | | 45 746 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 829 508.00 | 80 794 538.00 | | 90 829 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 278 069.00 | 42 708 726.00 | | 30 278 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 777.00 | 1 836.00 | | 10 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 551 434.00 | | | 45 551 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 826.00 | | 418 826.00 | 418 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 826.00 | | 418 826.00 | 418 826.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 189 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 522 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 844 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 063 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -444 911.00 | -745 100.00 | | -444 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 982.00 | 668 807.00 | | 1 096 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 715 702.00 | 17 743 461.00 | | 13 715 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 618 720.00 | -17 074 654.00 | | -12 618 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 018 919.00 | | | 50 018 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 500 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 500 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 018 919.00 | | | 50 018 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 675.00 | 184 675.00 | | 184 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 551 434.00 | 15 273 365.00 | 30 278 069.00 | 45 551 434.00 |
UP Prêts | 4 281 486.00 | | | 4 281 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 418 826.00 | | | 418 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 708 726.00 | | | 42 708 726.00 |
VP Divers | 58 956 505.00 | | | 58 956 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675 306.00 | | | 1 675 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 332 325.00 | 61 050 637.00 | 4 281 688.00 | 65 332 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 746 886.00 | 15 468 817.00 | 30 278 069.00 | 45 746 886.00 |