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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 218 816.00 | 3 987 122.00 | 42 231 694.00 | 46 218 816.00 |
BF Prêts | 5 726 241.00 | | 5 726 241.00 | 5 726 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 295.00 | | 79 295.00 | 79 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 024 352.00 | 3 987 122.00 | 48 037 231.00 | 52 024 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 477.00 | | 1 349 477.00 | 1 349 477.00 |
BZ Autres créances | 44 497 516.00 | | 44 497 516.00 | 44 497 516.00 |
CF Disponibilités | 11 130 286.00 | | 11 130 286.00 | 11 130 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 826.00 | | 418 826.00 | 418 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 396 105.00 | | 57 396 105.00 | 57 396 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 420 457.00 | 3 987 122.00 | 105 433 336.00 | 109 420 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 814 167.00 | 74 814 167.00 | | 74 814 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900 039.00 | 1 900 035.00 | | 1 900 039.00 |
DH Report à nouveau | -12 285 443.00 | -11 178 014.00 | | -12 285 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 792.00 | -1 107 429.00 | | 4 792.00 |
DL TOTAL (I) | 64 433 555.00 | 64 428 763.00 | | 64 433 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 851 911.00 | 32 040 507.00 | | 40 851 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 250.00 | 222 865.00 | | 142 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 999 781.00 | 32 268 991.00 | | 40 999 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 433 336.00 | 96 697 754.00 | | 105 433 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 449 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 449 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 972.00 | | | -19 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 046.00 | 1 182 902.00 | | 983 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 253.00 | 2 290 332.00 | | 978 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 792.00 | -1 107 429.00 | | 4 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 463 472.00 | | 560 880.00 | 51 463 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 024 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 024 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 463 472.00 | | 560 880.00 | 51 463 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 250.00 | 142 250.00 | | 142 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 851 911.00 | 40 851 911.00 | | 40 851 911.00 |
UP Prêts | 5 726 241.00 | | 5 726 241.00 | 5 726 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 295.00 | | 79 295.00 | 79 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 477.00 | 1 349 477.00 | | 1 349 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 497 516.00 | 44 497 516.00 | | 44 497 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 826.00 | 418 826.00 | | 418 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 071 355.00 | 46 265 819.00 | 5 805 537.00 | 52 071 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 999 781.00 | 40 999 781.00 | | 40 999 781.00 |