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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 218 816.00 | 2 795 270.00 | 43 423 546.00 | 46 218 816.00 |
BF Prêts | 6 207 826.00 | | 6 207 826.00 | 6 207 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 426 642.00 | 2 795 270.00 | 49 631 372.00 | 52 426 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 998 785.00 | | 41 998 785.00 | 41 998 785.00 |
CF Disponibilités | 11 449 059.00 | | 11 449 059.00 | 11 449 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 488 844.00 | | 53 488 844.00 | 53 488 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 915 486.00 | 2 795 270.00 | 103 120 216.00 | 105 915 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 814 167.00 | 74 814 167.00 | | 74 814 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900 039.00 | 1 900 039.00 | | 1 900 039.00 |
DH Report à nouveau | -12 280 651.00 | -12 285 443.00 | | -12 280 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 885.00 | 4 792.00 | | 1 007 885.00 |
DL TOTAL (I) | 65 441 440.00 | 64 433 555.00 | | 65 441 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 713.00 | 5 620.00 | | 5 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 524 443.00 | 40 851 911.00 | | 37 524 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 614.00 | 142 250.00 | | 148 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 678 776.00 | 40 999 781.00 | | 37 678 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 120 216.00 | 105 433 336.00 | | 103 120 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 449 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 449 826.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 301 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 405.00 | 19 972.00 | | 2 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 405.00 | -19 972.00 | | -2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 254.00 | 983 046.00 | | 2 123 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 369.00 | 978 254.00 | | 1 115 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 885.00 | 4 792.00 | | 1 007 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 024 352.00 | | 481 585.00 | 52 024 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 295.00 | 52 426 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 295.00 | 52 426 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 024 352.00 | | 481 585.00 | 52 024 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 614.00 | 148 614.00 | | 148 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 524 443.00 | 37 524 443.00 | | 37 524 443.00 |
UP Prêts | 6 207 826.00 | | 6 207 826.00 | 6 207 826.00 |
UX Autres créances clients | 41 998 785.00 | 41 998 785.00 | | 41 998 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 247 612.00 | 42 039 785.00 | 6 207 826.00 | 48 247 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 678 776.00 | 37 678 776.00 | | 37 678 776.00 |