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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
040 Immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 709.00 | 13 719.00 | 1 990.00 | 15 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
072 Créances – Autres | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
084 Disponibilités | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 026.00 | | 75 026.00 | 75 026.00 |
110 Total général Actif | 90 735.00 | 13 719.00 | 77 016.00 | 90 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 617.00 | 123 792.00 | | 131 617.00 |
222 Production stockée | -2 250.00 | 12 333.00 | | -2 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 344.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 367.00 | 138 471.00 | | 129 367.00 |
242 Autres charges externes. | 107 826.00 | 104 207.00 | | 107 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | 1 656.00 | | 1 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 769.00 | 23 776.00 | | 17 769.00 |
252 Charges sociales | 3 099.00 | 3 913.00 | | 3 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 244.00 | 962.00 | | 244.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 130 229.00 | 134 515.00 | | 130 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -863.00 | 3 956.00 | | -863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 370.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -863.00 | 3 586.00 | | -863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 737.00 | | | 17 737.00 |