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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 440.00 | 5 320.00 | 1 120.00 | 6 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 510.00 | 12 400.00 | 3 110.00 | 15 510.00 |
BN En cours de production de biens | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CF Disponibilités | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 159.00 | 12 400.00 | 38 758.00 | 51 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 396.00 | 7 366.00 | | 22 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 825.00 | 15 029.00 | | -20 825.00 |
DL TOTAL (I) | 9 954.00 | 30 780.00 | | 9 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 999.00 | 16 000.00 | | 7 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 762.00 | 40 092.00 | | 10 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 748.00 | 9 612.00 | | 9 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 804.00 | 65 999.00 | | 28 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 758.00 | 96 779.00 | | 38 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 804.00 | 65 999.00 | | 28 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 996.00 | | 108 996.00 | 108 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 996.00 | | 108 996.00 | 108 996.00 |
FM Production stockée | | | -39 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 135.00 | 115 514.00 | | 80 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 960.00 | 100 485.00 | | 100 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 825.00 | 15 029.00 | | -20 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 709.00 | | 1 200.00 | 16 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 399.00 | 15 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 399.00 | 13 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 719.00 | | 1 200.00 | 14 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 719.00 | 80.00 | 2 399.00 | 14 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 719.00 | 80.00 | 2 399.00 | 14 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 999.00 | 664.00 | 7 335.00 | 7 999.00 |
VI Groupe et associés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 877.00 | 4 887.00 | 1 990.00 | 6 877.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 804.00 | 21 469.00 | 7 335.00 | 28 804.00 |