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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 709.00 | 14 719.00 | 1 990.00 | 16 709.00 |
BN En cours de production de biens | 50 825.00 | | 50 825.00 | 50 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CF Disponibilités | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 789.00 | | 94 789.00 | 94 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 498.00 | 14 719.00 | 96 779.00 | 111 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 366.00 | 49 350.00 | | 7 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 029.00 | -41 983.00 | | 15 029.00 |
DL TOTAL (I) | 30 780.00 | 15 750.00 | | 30 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 092.00 | 3 234.00 | | 40 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 612.00 | 13 383.00 | | 9 612.00 |
EA Autres dettes | | 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 999.00 | 17 347.00 | | 65 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 779.00 | 33 097.00 | | 96 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 999.00 | 17 347.00 | | 65 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 197.00 | | 47 197.00 | 47 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 197.00 | | 47 197.00 | 47 197.00 |
FM Production stockée | | | 41 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 514.00 | 79 261.00 | | 115 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 485.00 | 121 244.00 | | 100 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 029.00 | -41 983.00 | | 15 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 415.00 | 304.00 | | 14 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 415.00 | 304.00 | | 14 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VB T. V. A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 291.00 | 8 301.00 | 1 990.00 | 10 291.00 |
VW T.V.A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |